有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	557,649,810	98.7
親投資信託受益証券	日本	3,499,667	0.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,970,602	0.7
合計(純資産総額)		565,120,079	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	59,269,694	99.0
親投資信託受益証券	日本	219,998	0.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	385,826	0.6
合計(純資産総額)		59,875,518	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成30年6月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	702,127,810	26.7
特殊債券	日本	400,430,096	15.3
社債券	日本	1,242,680,825	47.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	280,361,316	10.7
合計(純資産総額)		2,625,600,047	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】