有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,905,066,944	98.51
親投資信託受益証券	日本	3,502,004	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,385,974	1.31
合計(純資産総額)		1,933,954,922	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	146,692,061	98.12
親投資信託受益証券	日本	220,145	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,584,154	1.73
合計(純資産総額)		149,496,360	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	323,529,748	16.20
特殊債券	日本	200,106,503	10.02
社債券	日本	1,103,980,311	55.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	369,626,627	18.50
合計(純資産総額)		1,997,243,189	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】