- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)
| (平成28年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,564,338 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 176,413 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,387,925 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,130,561 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8915 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,704,209,970 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 262,514,394 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,441,695,576 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,892,938,082 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2455 | 円 | |
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