- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
| (平成29年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,689,478 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 622,437 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,067,041 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,260,647 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0426 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,786,460,319 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 315,643,724 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,470,816,595 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,279,999,874 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4822 | 円 | |
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