- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
| (2021年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,000,969 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 143,113 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,857,856 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,266,564 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6037 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,878,710,748 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 774,368,739 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,104,342,009 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,809,145,155 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4464 | 円 | |
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