- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
| (平成30年3月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,168,292 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 264,627 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,903,665 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,545,614 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年3月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,976,157,854 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,471,614,138 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,504,543,716 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,110,903,519 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8313 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
