- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
| (2020年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,550,629 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 118,989 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,431,640 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,708,062 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,730,593,788 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 238,313,250 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,492,280,538 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,734,279,182 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6296 | 円 | |
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