- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
| (平成31年3月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,786,656 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 126,712 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,659,944 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,870,866 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1569 | 円 | |
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成31年3月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,107,641,526 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 104,932,731 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,002,708,795 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,663,976,827 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7050 | 円 | |
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