有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	104,025,964	1.1558	120,240,793	1.2455	129,564,338	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	513,100	4,758.42	2,441,545,302	4,863.00	2,495,205,300	5.15
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	469,600	4,560.27	2,141,505,162	4,735.00	2,223,556,000	4.59
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,600	62,971.21	2,052,861,725	59,270.00	1,932,202,000	3.99
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	850,900	1,877.55	1,597,614,498	2,042.00	1,737,537,800	3.59
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	190,700	8,599.78	1,639,978,660	8,056.00	1,536,279,200	3.17
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	956,800	1,620.79	1,550,776,203	1,578.00	1,509,830,400	3.12
7	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	165,900	7,441.60	1,234,561,440	7,929.00	1,315,421,100	2.72
8	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	316,500	4,451.22	1,408,811,130	4,029.00	1,275,178,500	2.63
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	453,600	2,631.69	1,193,735,821	2,716.00	1,231,977,600	2.54
10	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	234,600	5,134.52	1,204,558,878	4,700.00	1,102,620,000	2.28
11	日本	株式	花王	化学	187,200	5,912.06	1,106,737,632	5,823.00	1,090,065,600	2.25
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	362,900	3,035.96	1,101,749,884	2,943.50	1,068,196,150	2.21
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	233,300	4,449.97	1,038,179,941	4,421.00	1,031,419,300	2.13
14	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	231,600	3,281.79	760,064,459	4,395.00	1,017,882,000	2.10
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,872,400	866.26	1,621,985,224	535.60	1,002,857,440	2.07
16	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	148,600	8,066.31	1,198,655,009	6,601.00	980,908,600	2.02
17	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	43,200	13,950.00	602,640,000	22,580.00	975,456,000	2.01
18	日本	株式	大成建設	建設業	1,341,000	797.69	1,069,713,821	700.00	938,700,000	1.94
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	234,300	4,578.54	1,072,751,922	3,957.00	927,125,100	1.91
20	日本	株式	楽天	サービス業	829,100	1,960.92	1,625,806,352	1,105.00	916,155,500	1.89
21	日本	株式	朝日インテック	精密機器	161,800	3,860.00	624,548,000	5,150.00	833,270,000	1.72
22	日本	株式	三井物産	卸売業	580,000	1,324.59	768,267,090	1,434.00	831,720,000	1.72
23	日本	株式	アコム	その他金融業	1,506,000	531.33	800,183,964	543.00	817,758,000	1.69
24	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	456,500	1,697.01	774,688,870	1,777.00	811,200,500	1.67
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	695,200	1,226.15	852,419,489	1,100.00	764,720,000	1.58
26	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	78,700	9,874.66	777,136,047	9,360.00	736,632,000	1.52
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	100,300	7,277.62	729,945,286	7,240.00	726,172,000	1.50
28	日本	株式	シマノ	輸送用機器	40,800	17,140.43	699,329,780	17,720.00	722,976,000	1.49
29	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	324,600	2,460.38	798,639,348	2,203.00	715,093,800	1.48
30	日本	株式	丸井グループ	小売業	436,400	1,882.54	821,544,500	1,598.00	697,367,200	1.44

種類別および業種別投資比率

	(平成28年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.43
		食料品	4.59
		繊維製品	1.30
		化学	5.15
		医薬品	5.70
		機械	3.17
		電気機器	10.65
		輸送用機器	5.70
		精密機器	2.85
		その他製品	0.18
		陸運業	3.38
		情報・通信業	9.65
		卸売業	5.30
		小売業	7.41
		銀行業	2.07
		保険業	1.91
		その他金融業	6.48
		不動産業	0.74
		サービス業	14.10
小計			95.76
投資証券		-	1.00