有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年3月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	52,973,730	1.7982	95,260,396	1.8313	97,010,791	100.11

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成30年3月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,144,800	751.40	1,611,602,720	717.10	1,538,036,080	5.21
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	330,600	4,378.00	1,447,366,800	4,518.00	1,493,650,800	5.06
3	日本	株式	任天堂	その他製品	30,100	40,347.86	1,214,470,675	48,110.00	1,448,111,000	4.91
4	日本	株式	日本電産	電気機器	76,300	11,580.00	883,554,000	17,045.00	1,300,533,500	4.41
5	日本	株式	信越化学工業	化学	110,300	10,678.42	1,177,830,694	10,980.00	1,211,094,000	4.10
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	253,600	3,314.69	840,607,264	4,510.00	1,143,736,000	3.88
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	17,300	49,920.00	863,616,000	64,750.00	1,120,175,000	3.80
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	353,100	2,460.24	868,714,037	2,904.50	1,025,578,950	3.48
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	264,400	1,753.00	463,493,200	2,977.00	787,118,800	2.67
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	65,600	11,765.00	771,784,000	11,885.00	779,656,000	2.64
11	日本	株式	オリックス	その他金融業	406,800	1,802.17	733,125,770	1,819.50	740,172,600	2.51
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	141,100	4,831.26	681,691,812	4,937.00	696,610,700	2.36
13	日本	株式	東祥	サービス業	162,200	2,610.00	423,342,000	3,855.00	625,281,000	2.12
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	108,100	5,258.00	568,389,800	5,725.00	618,872,500	2.10
15	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	136,000	3,415.00	464,440,000	4,485.00	609,960,000	2.07
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	67,700	9,106.00	616,476,200	8,598.00	582,084,600	1.97
17	日本	株式	ローム	電気機器	50,000	9,020.00	451,000,000	11,090.00	554,500,000	1.88
18	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	365,900	1,561.05	571,190,848	1,469.00	537,507,100	1.82
19	日本	株式	小松製作所	機械	145,400	4,108.94	597,439,977	3,587.00	521,549,800	1.77
20	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	95,200	3,630.00	345,576,000	5,220.00	496,944,000	1.68
21	日本	株式	ソニー	電気機器	90,800	4,439.00	403,061,200	5,393.00	489,684,400	1.66
22	日本	株式	ヤマハ	その他製品	101,400	4,039.90	409,646,662	4,750.00	481,650,000	1.63
23	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	197,800	2,076.72	410,776,383	2,425.00	479,665,000	1.63
24	日本	株式	ディスコ	機械	18,100	18,960.00	343,176,000	25,970.00	470,057,000	1.59
25	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	82,600	5,541.47	457,725,558	5,630.00	465,038,000	1.58
26	日本	株式	オリンパス	精密機器	113,000	4,265.29	481,978,828	4,095.00	462,735,000	1.57
27	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	164,000	2,940.35	482,218,974	2,719.00	445,916,000	1.51
28	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	116,200	4,170.00	484,554,000	3,760.00	436,912,000	1.48
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	747,400	602.30	450,159,020	578.10	432,071,940	1.46
30	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	74,300	3,445.00	255,963,500	5,540.00	411,622,000	1.40

種類別および業種別投資比率

	(平成30年3月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年3月9日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.14
		繊維製品	0.60
		化学	10.01
		医薬品	3.61
		ガラス・土石製品	3.06
		金属製品	3.28
		機械	6.00
		電気機器	15.33
		輸送用機器	2.10
		精密機器	2.52
		その他製品	8.18
		情報・通信業	5.05
		卸売業	3.71
		小売業	5.01
		銀行業	11.74
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	2.36
		その他金融業	2.51
		サービス業	12.25
合計			98.95