有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	62,876,642	1.4676	92,283,737	1.4822	93,195,758	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	485,000	3,108.82	1,507,777,700	4,395.00	2,131,575,000	5.69
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,654,700	542.54	1,440,304,455	769.60	2,043,057,120	5.45
3	日本	株式	日本電産	電気機器	152,500	7,660.73	1,168,261,325	10,720.00	1,634,800,000	4.36
4	日本	株式	ソニー	電気機器	375,000	3,196.95	1,198,856,250	3,661.00	1,372,875,000	3.66
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	29,400	36,355.00	1,068,837,000	45,090.00	1,325,646,000	3.54
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	157,700	7,932.25	1,250,917,235	8,365.00	1,319,160,500	3.52
7	日本	株式	信越化学工業	化学	134,800	6,997.18	943,219,864	9,677.00	1,304,459,600	3.48
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	265,000	4,843.27	1,283,466,550	4,897.00	1,297,705,000	3.46
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	108,300	8,791.00	952,065,300	11,910.00	1,289,853,000	3.44
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	734,100	1,309.50	961,303,950	1,745.00	1,281,004,500	3.42
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	111,500	8,507.00	948,530,500	11,070.00	1,234,305,000	3.29
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	257,500	3,489.00	898,417,500	4,415.00	1,136,862,500	3.03
13	日本	株式	スズキ	輸送用機器	225,000	3,304.97	743,618,250	4,761.00	1,071,225,000	2.86
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	365,000	1,846.50	673,972,500	2,506.50	914,872,500	2.44
15	日本	株式	ファナック	電気機器	39,600	17,262.80	683,606,880	22,320.00	883,872,000	2.36
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	162,500	3,450.00	560,625,000	5,075.00	824,687,500	2.20
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	62,100	13,340.00	828,414,000	13,240.00	822,204,000	2.19
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	141,600	5,780.00	818,448,000	5,760.00	815,616,000	2.18
19	日本	株式	ディスコ	機械	41,800	9,180.00	383,724,000	17,840.00	745,712,000	1.99
20	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	992,200	456.63	453,068,756	661.30	656,141,860	1.75
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	33,900	10,970.00	371,883,000	16,380.00	555,282,000	1.48
22	日本	株式	任天堂	その他製品	22,000	24,668.93	542,716,460	24,735.00	544,170,000	1.45
23	日本	株式	アコム	その他金融業	1,150,000	481.00	553,150,000	465.00	534,750,000	1.43
24	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	219,100	1,770.00	387,807,000	2,406.00	527,154,600	1.41
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	307,800	1,770.66	545,009,975	1,696.00	522,028,800	1.39
26	日本	株式	トプコン	精密機器	219,300	1,678.29	368,049,872	2,123.00	465,573,900	1.24
27	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	117,200	2,437.00	285,616,400	3,870.00	453,564,000	1.21
28	日本	株式	東祥	サービス業	83,100	4,800.00	398,880,000	5,090.00	422,979,000	1.13
29	日本	株式	東レ	繊維製品	411,000	924.00	379,764,000	1,001.00	411,411,000	1.10
30	日本	株式	ニフコ	化学	69,700	5,320.00	370,804,000	5,740.00	400,078,000	1.07

種類別および業種別投資比率

	(平成29年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.58
		食料品	1.02
		繊維製品	1.10
		化学	7.30
		医薬品	3.24
		ガラス・土石製品	0.71
		金属製品	0.58
		機械	5.93
		電気機器	24.85
		輸送用機器	7.28
		精密機器	1.78
		その他製品	1.45
		情報・通信業	7.99
		卸売業	2.44
		小売業	5.34
		銀行業	12.89
		保険業	2.20
		その他金融業	5.72
		不動産業	0.56
		サービス業	5.58
合計			99.54