有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	44,520,514	1.9494	86,790,240	1.6296	72,550,629	100.16

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2020年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	159,200	5,770.05	918,592,097	5,089.00	810,168,800	4.63
2	日本	株式	信越化学工業	化学	64,300	9,790.00	629,497,000	11,275.00	724,982,500	4.14
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	20,900	32,530.12	679,879,615	32,690.00	683,221,000	3.91
4	日本	株式	ソニー	電気機器	106,200	6,355.30	674,932,860	6,419.00	681,697,800	3.90
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	432,200	1,641.14	709,300,708	1,545.50	667,965,100	3.82
6	日本	株式	任天堂	その他製品	17,500	41,660.00	729,050,000	36,190.00	633,325,000	3.62
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	92,800	7,751.08	719,300,958	6,600.00	612,480,000	3.50
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	176,600	3,797.34	670,610,501	3,352.00	591,963,200	3.38
9	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	141,200	4,018.02	567,344,424	4,000.00	564,800,000	3.23
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	181,300	2,120.00	384,356,000	3,035.00	550,245,500	3.15
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	119,800	5,029.83	602,574,144	4,388.00	525,682,400	3.01
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	95,700	5,931.03	567,599,670	5,445.00	521,086,500	2.98
13	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	220,100	2,464.31	542,394,986	2,175.00	478,717,500	2.74
14	日本	株式	カプコン	情報・通信業	145,000	2,603.95	377,573,373	2,936.00	425,720,000	2.43
15	日本	株式	SMC	機械	10,600	47,736.54	506,007,360	39,880.00	422,728,000	2.42
16	日本	株式	花王	化学	50,300	8,300.54	417,517,162	8,084.00	406,625,200	2.32
17	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	92,500	4,954.52	458,293,759	4,245.00	392,662,500	2.24
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	27,800	14,771.99	410,661,538	13,320.00	370,296,000	2.12
19	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,000	66,965.28	468,756,960	52,750.00	369,250,000	2.11
20	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	102,900	4,929.06	507,200,863	3,525.00	362,722,500	2.07
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	82,300	3,581.00	294,716,300	3,469.00	285,498,700	1.63
22	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	61,200	5,630.00	344,556,000	4,490.00	274,788,000	1.57
23	日本	株式	第一三共	医薬品	43,100	5,933.00	255,712,300	6,355.00	273,900,500	1.57
24	日本	株式	日本取引所グループ	その他金融業	153,400	1,639.44	251,490,096	1,779.00	272,898,600	1.56
25	日本	株式	扶桑化学工業	化学	97,800	2,581.80	252,500,040	2,786.00	272,470,800	1.56
26	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	40,900	6,339.20	259,273,280	6,660.00	272,394,000	1.56
27	日本	株式	ディスコ	機械	11,700	25,499.25	298,341,234	21,540.00	252,018,000	1.44
28	日本	株式	ローム	電気機器	36,900	8,464.88	312,354,212	6,650.00	245,385,000	1.40
29	日本	株式	島津製作所	精密機器	95,100	2,783.78	264,737,478	2,580.00	245,358,000	1.40
30	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	125,500	1,860.73	233,522,044	1,843.00	231,296,500	1.32

種類別および業種別投資比率

	(2020年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2020年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.94
		化学	9.18
		医薬品	3.51
		石油・石炭製品	0.68
		ガラス・土石製品	2.31
		非鉄金属	1.23
		機械	5.97
		電気機器	19.86
		輸送用機器	3.50
		精密機器	2.44
		その他製品	4.05
		情報・通信業	10.50
		卸売業	3.04
		小売業	3.78
		銀行業	1.21
		証券、商品先物取引業	0.85
		保険業	4.63
		その他金融業	5.38
		サービス業	11.02
合計			95.08