有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年3月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	59,698,919	1.6708	99,747,843	1.7050	101,786,656	100.12

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年3月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	159,500	8,234.65	1,313,427,026	8,568.00	1,366,596,000	5.47
2	日本	株式	信越化学工業	化学	134,600	10,171.72	1,369,114,020	8,910.00	1,199,286,000	4.80
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	218,900	4,369.83	956,555,809	5,330.00	1,166,737,000	4.67
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	330,000	3,138.92	1,035,845,512	3,094.00	1,021,020,000	4.08
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	56,600	17,980.34	1,017,687,305	17,600.00	996,160,000	3.98
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	194,000	4,264.00	827,216,000	3,830.00	743,020,000	2.97
7	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	236,400	3,565.40	842,862,879	3,100.00	732,840,000	2.93
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	233,800	2,950.50	689,826,900	2,971.00	694,619,800	2.78
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,300	59,680.00	614,704,000	66,160.00	681,448,000	2.73
10	日本	株式	ソニー	電気機器	121,200	5,877.77	712,385,724	5,063.00	613,635,600	2.45
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	117,500	6,177.00	725,797,500	5,208.00	611,940,000	2.45
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	112,500	5,223.00	587,587,500	5,227.00	588,037,500	2.35
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	290,200	1,808.61	524,860,067	1,909.50	554,136,900	2.22
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	350,400	1,791.00	627,566,400	1,562.00	547,324,800	2.19
15	日本	株式	太陽誘電	電気機器	227,700	1,872.38	426,342,589	2,158.00	491,376,600	1.97
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	103,400	4,661.92	482,043,462	4,706.00	486,600,400	1.95
17	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	50,800	9,260.00	470,408,000	9,260.00	470,408,000	1.88
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	100,000	5,537.38	553,738,927	4,605.00	460,500,000	1.84
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	74,000	5,310.00	392,940,000	5,460.00	404,040,000	1.62
20	日本	株式	ツムラ	医薬品	116,500	3,475.00	404,837,500	3,330.00	387,945,000	1.55
21	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	134,100	1,910.00	256,131,000	2,830.00	379,503,000	1.52
22	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	87,000	3,599.92	313,193,204	4,300.00	374,100,000	1.50
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	747,400	592.90	443,133,460	484.80	362,339,520	1.45
24	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	152,600	2,550.91	389,270,372	2,302.00	351,285,200	1.40
25	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	76,200	4,440.49	338,366,079	4,506.00	343,357,200	1.37
26	日本	株式	任天堂	その他製品	11,300	35,520.00	401,376,000	29,665.00	335,214,500	1.34
27	日本	株式	リソー教育	サービス業	649,400	391.38	254,162,519	515.00	334,441,000	1.34
28	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	80,900	5,140.00	415,826,000	4,120.00	333,308,000	1.33
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	26,200	12,710.00	333,002,000	12,380.00	324,356,000	1.30
30	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	44,700	4,874.06	217,870,482	7,220.00	322,734,000	1.29

種類別および業種別投資比率

	(平成31年3月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成31年3月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.03
		化学	13.37
		医薬品	9.43
		ガラス・土石製品	2.05
		金属製品	1.80
		機械	2.30
		電気機器	12.38
		輸送用機器	2.45
		精密機器	0.47
		その他製品	4.67
		情報・通信業	12.69
		卸売業	5.77
		小売業	3.78
		銀行業	5.71
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	2.35
		その他金融業	2.19
		不動産業	2.70
		サービス業	11.33
合計			97.87