有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)	40,876,786	2.5598	104,638,664	2.4464	100,000,969	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数 または 口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	55,000	12,820.00	705,100,000	17,510.00	963,050,000	5.04
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	161,600	4,745.00	766,792,000	5,632.00	910,131,200	4.76
3	日本	株式	ソニー	電気機器	79,200	8,100.00	641,520,000	11,000.00	871,200,000	4.56
4	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	161,400	4,014.63	647,961,282	4,919.00	793,926,600	4.16
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	213,800	2,367.50	506,171,500	3,439.00	735,258,200	3.85
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,700	45,500.00	623,350,000	49,130.00	673,081,000	3.52
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	74,400	6,552.37	487,496,328	9,020.00	671,088,000	3.51
8	日本	株式	HOYA	精密機器	56,100	10,803.27	606,063,447	11,875.00	666,187,500	3.49
9	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	146,300	3,312.50	484,620,211	4,533.00	663,177,900	3.47
10	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	138,000	3,810.21	525,810,237	4,131.00	570,078,000	2.98
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	234,700	1,609.43	377,733,221	2,361.00	554,126,700	2.90
12	日本	株式	オリックス	その他金融業	284,200	1,544.27	438,883,874	1,848.50	525,343,700	2.75
13	日本	株式	日本電産	電気機器	41,500	11,958.04	496,258,950	12,485.00	518,127,500	2.71
14	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	88,700	4,298.80	381,303,950	4,472.00	396,666,400	2.08
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,900	6,762.00	310,375,800	8,128.00	373,075,200	1.95
16	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	19,600	22,144.34	434,029,170	18,995.00	372,302,000	1.95
17	日本	株式	三井不動産	不動産業	144,400	2,226.51	321,509,127	2,575.50	371,902,200	1.95
18	日本	株式	SMC	機械	5,700	56,870.00	324,159,000	60,130.00	342,741,000	1.79
19	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	239,900	1,424.91	341,836,096	1,425.00	341,857,500	1.79
20	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	153,500	1,882.50	288,964,890	2,015.00	309,302,500	1.62
21	日本	株式	アンリツ	電気機器	127,800	2,356.69	301,186,253	2,407.00	307,614,600	1.61
22	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	142,700	1,977.73	282,222,804	2,121.00	302,666,700	1.58
23	日本	株式	タカラバイオ	化学	98,900	3,000.00	296,700,000	2,905.00	287,304,500	1.50
24	日本	株式	ファンケル	化学	75,600	3,767.01	284,786,065	3,720.00	281,232,000	1.47
25	日本	株式	リンナイ	金属製品	25,200	9,863.45	248,558,940	11,120.00	280,224,000	1.47
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,500	18,770.00	215,855,000	21,930.00	252,195,000	1.32
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	47,900	3,409.00	163,291,100	5,230.00	250,517,000	1.31
28	日本	株式	協和キリン	医薬品	78,000	2,831.29	220,841,034	3,200.00	249,600,000	1.31
29	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	40,000	5,960.00	238,400,000	6,130.00	245,200,000	1.28
30	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	349,900	642.57	224,835,360	652.00	228,134,800	1.19

種類別および業種別投資比率

	(2021年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2021年3月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	11.16
		医薬品	2.34
		ゴム製品	2.08
		ガラス・土石製品	0.56
		非鉄金属	3.47
		金属製品	4.37
		機械	5.17
		電気機器	21.07
		輸送用機器	1.95
		精密機器	4.48
		その他製品	1.27
		情報・通信業	7.87
		卸売業	5.33
		小売業	3.27
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	9.54
		その他金融業	3.94
		不動産業	1.95
		サービス業	7.76
小計			98.18
投資証券		-	0.94