- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 注記 | 第1期 |
| 事項 | (平成28年3月15日現在) | |
| 金 額 | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,712,215 | |
| 投資証券 | 12,600,140,284 | |
| 親投資信託受益証券 | 294,259,423 | |
| 未収入金 | 53,000,000 | |
| 流動資産合計 | 13,049,111,922 | |
| 資産合計 | 13,049,111,922 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,741,000 | |
| 未払受託者報酬 | 2,775,577 | |
| 未払委託者報酬 | 65,225,961 | |
| その他未払費用 | 545,000 | |
| 流動負債合計 | 127,287,538 | |
| 負債合計 | 127,287,538 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,2 | 14,244,397,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △1,322,573,105 |
| (分配準備積立金) | - | |
| 元本等合計 | 12,921,824,384 | |
| 純資産合計 | 12,921,824,384 | |
| 負債純資産合計 | 13,049,111,922 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
