- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 第1期 | 第2期 |
| 事項 | (平成28年3月15日現在) | (平成29年3月15日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 101,712,215 | 152,258 | |
| コール・ローン | - | 91,895,379 | |
| 投資証券 | 12,600,140,284 | 6,672,457,138 | |
| 親投資信託受益証券 | 294,259,423 | 130,104,618 | |
| 未収入金 | 53,000,000 | 63,000,000 | |
| 流動資産合計 | 13,049,111,922 | 6,957,609,393 | |
| 資産合計 | 13,049,111,922 | 6,957,609,393 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 58,741,000 | 62,788,495 | |
| 未払受託者報酬 | 2,775,577 | 1,636,095 | |
| 未払委託者報酬 | 65,225,961 | 38,448,270 | |
| 未払利息 | - | 239 | |
| その他未払費用 | 545,000 | 1,419,628 | |
| 流動負債合計 | 127,287,538 | 104,292,727 | |
| 負債合計 | 127,287,538 | 104,292,727 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 14,244,397,489 | 7,011,462,834 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △1,322,573,105 | △158,146,168 |
| (分配準備積立金) | - | - | |
| 元本等合計 | 12,921,824,384 | 6,853,316,666 | |
| 純資産合計 | 12,921,824,384 | 6,853,316,666 | |
| 負債純資産合計 | 13,049,111,922 | 6,957,609,393 | |
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