- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 第3期 | 第4期 |
| 事項 | (2018年3月15日現在) | (2019年3月15日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 596,508 | 149,455 | |
| コール・ローン | 23,011,123 | 74,079,189 | |
| 投資証券 | 2,792,051,281 | 1,871,523,630 | |
| 親投資信託受益証券 | 129,994,453 | 59,923,361 | |
| 流動資産合計 | 2,945,653,365 | 2,005,675,635 | |
| 資産合計 | 2,945,653,365 | 2,005,675,635 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 49,715,000 | |
| 未払受託者報酬 | 765,992 | 482,941 | |
| 未払委託者報酬 | 18,000,714 | 11,348,963 | |
| 未払利息 | 63 | 142 | |
| その他未払費用 | 784,470 | 707,651 | |
| 流動負債合計 | 19,551,239 | 62,254,697 | |
| 負債合計 | 19,551,239 | 62,254,697 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 3,095,882,581 | 1,932,615,870 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △169,780,455 | 10,805,068 |
| (分配準備積立金) | - | 23,243,003 | |
| 元本等合計 | 2,926,102,126 | 1,943,420,938 | |
| 純資産合計 | 2,926,102,126 | 1,943,420,938 | |
| 負債純資産合計 | 2,945,653,365 | 2,005,675,635 | |
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