- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 第2期 | 第3期 |
| 事項 | (平成29年3月15日現在) | (平成30年3月15日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 152,258 | 596,508 | |
| コール・ローン | 91,895,379 | 23,011,123 | |
| 投資証券 | 6,672,457,138 | 2,792,051,281 | |
| 親投資信託受益証券 | 130,104,618 | 129,994,453 | |
| 未収入金 | 63,000,000 | - | |
| 流動資産合計 | 6,957,609,393 | 2,945,653,365 | |
| 資産合計 | 6,957,609,393 | 2,945,653,365 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 62,788,495 | - | |
| 未払受託者報酬 | 1,636,095 | 765,992 | |
| 未払委託者報酬 | 38,448,270 | 18,000,714 | |
| 未払利息 | 239 | 63 | |
| その他未払費用 | 1,419,628 | 784,470 | |
| 流動負債合計 | 104,292,727 | 19,551,239 | |
| 負債合計 | 104,292,727 | 19,551,239 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 7,011,462,834 | 3,095,882,581 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △158,146,168 | △169,780,455 |
| (分配準備積立金) | - | - | |
| 元本等合計 | 6,853,316,666 | 2,926,102,126 | |
| 純資産合計 | 6,853,316,666 | 2,926,102,126 | |
| 負債純資産合計 | 6,957,609,393 | 2,945,653,365 | |
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