- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 | 第4期 | 第5期 |
| 事項 | (2019年3月15日現在) | (2020年3月16日現在) | |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 149,455 | 16,014,851 | |
| コール・ローン | 74,079,189 | - | |
| 投資証券 | 1,871,523,630 | 855,521,199 | |
| 親投資信託受益証券 | 59,923,361 | 30,885,536 | |
| 流動資産合計 | 2,005,675,635 | 902,421,586 | |
| 資産合計 | 2,005,675,635 | 902,421,586 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 49,715,000 | - | |
| 未払受託者報酬 | 482,941 | 303,168 | |
| 未払委託者報酬 | 11,348,963 | 7,124,320 | |
| 未払利息 | 142 | - | |
| その他未払費用 | 707,651 | 654,679 | |
| 流動負債合計 | 62,254,697 | 8,082,167 | |
| 負債合計 | 62,254,697 | 8,082,167 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 1,932,615,870 | 1,077,691,547 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | 10,805,068 | △183,352,128 |
| (分配準備積立金) | 23,243,003 | 13,217,233 | |
| 元本等合計 | 1,943,420,938 | 894,339,419 | |
| 純資産合計 | 1,943,420,938 | 894,339,419 | |
| 負債純資産合計 | 2,005,675,635 | 902,421,586 | |
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