- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 区分 | 注記 事項 | 第5期 (2020年3月16日現在) | 第6期 (2021年3月15日現在) |
| 金 額 | 金 額 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 16,014,851 | 766,647 | |
| コール・ローン | - | 9,144,923 | |
| 投資証券 | 855,521,199 | 783,705,427 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,885,536 | 30,854,546 | |
| 未収入金 | - | 9,800,000 | |
| 流動資産合計 | 902,421,586 | 834,271,543 | |
| 資産合計 | 902,421,586 | 834,271,543 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 303,168 | 173,285 | |
| 未払委託者報酬 | 7,124,320 | 4,072,108 | |
| 未払利息 | - | 21 | |
| その他未払費用 | 654,679 | 433,188 | |
| 流動負債合計 | 8,082,167 | 4,678,602 | |
| 負債合計 | 8,082,167 | 4,678,602 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,2 | 1,077,691,547 | 834,825,133 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △183,352,128 | △5,232,192 |
| (分配準備積立金) | 13,217,233 | 10,271,545 | |
| 元本等合計 | 894,339,419 | 829,592,941 | |
| 純資産合計 | 894,339,419 | 829,592,941 | |
| 負債純資産合計 | 902,421,586 | 834,271,543 | |
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