有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 221,284,548 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 8,623,159,307 | ||||
| 未収入金 | 2,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 8,846,443,855 | ||||
| 資産合計 | 8,846,443,855 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 122,377,709 | ||||
| 未払解約金 | 1,951,120 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,843,551 | ||||
| 未払委託者報酬 | 69,134,996 | ||||
| その他未払費用 | 230,361 | ||||
| 流動負債合計 | 195,537,737 | ||||
| 負債合計 | 195,537,737 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,741,264,954 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 90,358,836 | ||||
| (分配準備積立金) | 45,866,989 | ||||
| 元本等合計 | 8,650,906,118 | ||||
| 純資産合計 | 8,650,906,118 | ||||
| 負債純資産合計 | 8,846,443,855 | ||||
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