有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年3月22日現在 | 第3期 平成28年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 265,933,800 | - | |||
| コール・ローン | - | 96,760,718 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,620,824,913 | 6,936,334,770 | |||
| 未収入金 | 500,000 | 124,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,887,258,713 | 7,157,095,488 | |||
| 資産合計 | 7,887,258,713 | 7,157,095,488 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 163,041,422 | 118,921,318 | |||
| 未払解約金 | 468,305 | 5,241,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,760,753 | 1,612,290 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,029,495 | 60,462,346 | |||
| その他未払費用 | 220,009 | 201,448 | |||
| 流動負債合計 | 231,519,984 | 186,439,018 | |||
| 負債合計 | 231,519,984 | 186,439,018 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,152,071,145 | ※1 7,928,087,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 496,332,416 | ※2 △ 957,431,406 | |||
| (分配準備積立金) | 45,359,321 | 55,769,745 | |||
| 元本等合計 | 7,655,738,729 | 6,970,656,470 | |||
| 純資産合計 | 7,655,738,729 | 6,970,656,470 | |||
| 負債純資産合計 | 7,887,258,713 | 7,157,095,488 | |||
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