有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月22日現在 | 第5期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 87,226,219 | 69,749,218 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,781,455,437 | 5,797,377,435 | |||
| 未収入金 | 137,000,000 | 132,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,005,681,656 | 5,999,126,653 | |||
| 資産合計 | 7,005,681,656 | 5,999,126,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 130,847,489 | 108,373,114 | |||
| 未払解約金 | 2,850,557 | 29,539,259 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,538,673 | 1,365,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,702,071 | 51,212,055 | |||
| その他未払費用 | 192,253 | 170,598 | |||
| 流動負債合計 | 193,131,043 | 190,660,625 | |||
| 負債合計 | 193,131,043 | 190,660,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,269,304,954 | ※1 6,020,728,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 456,754,341 | ※2 △ 212,262,531 | |||
| (分配準備積立金) | 96,016,933 | 107,694,416 | |||
| 元本等合計 | 6,812,550,613 | 5,808,466,028 | |||
| 純資産合計 | 6,812,550,613 | 5,808,466,028 | |||
| 負債純資産合計 | 7,005,681,656 | 5,999,126,653 | |||
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