有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年9月25日現在 | 第8期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,215,545 | 113,604,748 |
| 親投資信託受益証券 | 4,268,442,386 | 3,876,045,651 |
| 未収入金 | 55,000,000 | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,454,657,931 | 4,013,650,399 |
| 資産合計 | 4,454,657,931 | 4,013,650,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,713,504 | 75,434,785 |
| 未払解約金 | 52,773,476 | 22,665,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,186 | 835,829 |
| 未払委託者報酬 | 37,695,886 | 31,345,026 |
| その他未払費用 | 125,983 | 104,396 |
| 流動負債合計 | 174,314,035 | 130,385,233 |
| 負債合計 | 174,314,035 | 130,385,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,595,194,684 | ※1 4,190,821,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △314,850,788 | ※2 △307,556,246 |
| (分配準備積立金) | 110,030,513 | 103,605,930 |
| 元本等合計 | 4,280,343,896 | 3,883,265,166 |
| 純資産合計 | 4,280,343,896 | 3,883,265,166 |
| 負債純資産合計 | 4,454,657,931 | 4,013,650,399 |
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