有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成29年9月22日現在 | 第6期 平成30年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 30,280,698 |
| コール・ローン | 69,749,218 | 29,900,688 |
| 親投資信託受益証券 | 5,797,377,435 | 4,431,554,578 |
| 未収入金 | 132,000,000 | 96,700,000 |
| 流動資産合計 | 5,999,126,653 | 4,588,435,964 |
| 資産合計 | 5,999,126,653 | 4,588,435,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,373,114 | 92,730,466 |
| 未払解約金 | 29,539,259 | 1,702,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,599 | 1,106,411 |
| 未払委託者報酬 | 51,212,055 | 41,492,371 |
| その他未払費用 | 170,598 | 138,551 |
| 流動負債合計 | 190,660,625 | 137,170,496 |
| 負債合計 | 190,660,625 | 137,170,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,020,728,559 | ※1 5,151,692,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △212,262,531 | ※2 △700,427,141 |
| (分配準備積立金) | 107,694,416 | 89,601,804 |
| 元本等合計 | 5,808,466,028 | 4,451,265,468 |
| 純資産合計 | 5,808,466,028 | 4,451,265,468 |
| 負債純資産合計 | 5,999,126,653 | 4,588,435,964 |
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