有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月23日現在 | 第4期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 96,760,718 | 87,226,219 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,936,334,770 | 6,781,455,437 | |||
| 未収入金 | 124,000,000 | 137,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,157,095,488 | 7,005,681,656 | |||
| 資産合計 | 7,157,095,488 | 7,005,681,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,921,318 | 130,847,489 | |||
| 未払解約金 | 5,241,616 | 2,850,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,612,290 | 1,538,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,462,346 | 57,702,071 | |||
| その他未払費用 | 201,448 | 192,253 | |||
| 流動負債合計 | 186,439,018 | 193,131,043 | |||
| 負債合計 | 186,439,018 | 193,131,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,928,087,876 | ※1 7,269,304,954 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 957,431,406 | ※2 △ 456,754,341 | |||
| (分配準備積立金) | 55,769,745 | 96,016,933 | |||
| 元本等合計 | 6,970,656,470 | 6,812,550,613 | |||
| 純資産合計 | 6,970,656,470 | 6,812,550,613 | |||
| 負債純資産合計 | 7,157,095,488 | 7,005,681,656 | |||
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