有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月21日-平成27年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 5月21日 至 平成27年10月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,197,337 | |
| 受取利息 | 181,639,062 | |
| 有価証券売買等損益 | △291,706,575 | |
| 為替差損益 | △20,469,919 | |
| 営業収益合計 | △129,340,095 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 967,200 | |
| 委託者報酬 | 29,016,178 | |
| その他費用 | 227,877 | |
| 営業費用合計 | 30,211,255 | |
| 営業損失(△) | △159,551,350 | |
| 経常損失(△) | △159,551,350 | |
| 当期純損失(△) | △159,551,350 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 29,691,416 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,782,628 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
