有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | 第6特定期間 自 平成29年10月17日 至 平成30年 4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,334,766 | 3,234,322 | |
| 受取利息 | 185,545,440 | 111,040,344 | |
| 有価証券売買等損益 | △35,167,550 | △43,456,799 | |
| 為替差損益 | 17,305,473 | △20,150,297 | |
| その他収益 | 2,040,015 | 1,497,154 | |
| 営業収益合計 | 173,058,144 | 52,164,724 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,798 | 123,934 | |
| 受託者報酬 | 899,231 | 659,429 | |
| 委託者報酬 | 26,976,706 | 21,902,808 | |
| その他費用 | 299,728 | 254,437 | |
| 営業費用合計 | 28,222,463 | 22,940,608 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 144,835,681 | 29,224,116 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 144,835,681 | 29,224,116 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 144,835,681 | 29,224,116 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,146,773 | 137,876,341 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,001,256 | 25,310,356 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,001,256 | 25,310,356 | |
| 分配金 | 5,104,857 | 3,783,990 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,876,341 | 138,006,111 | |
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