- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | 第3特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,293,244 | 3,108,996 | |
| 受取利息 | 223,651,985 | 211,894,719 | |
| 有価証券売買等損益 | △264,090,322 | 121,329,171 | |
| 為替差損益 | △68,150,818 | △66,781,286 | |
| その他収益 | 3,215,726 | 2,143,284 | |
| 営業収益合計 | △103,080,185 | 271,694,884 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 174,092 | |
| 受託者報酬 | 1,148,815 | 1,114,647 | |
| 委託者報酬 | 34,464,603 | 33,439,274 | |
| その他費用 | 304,500 | 284,234 | |
| 営業費用合計 | 35,917,918 | 35,012,247 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △138,998,103 | 236,682,637 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △138,998,103 | 236,682,637 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △138,998,103 | 236,682,637 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △188,782,628 | △338,530,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,095,995 | 12,565,085 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,095,995 | 12,565,085 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 21,845,793 | 20,604,053 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △338,530,529 | △109,886,860 | |
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