有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年10月17日 | 第4特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,108,996 | 3,347,684 | |
| 受取利息 | 211,894,719 | 214,301,830 | |
| 有価証券売買等損益 | 121,329,171 | △29,030,793 | |
| 為替差損益 | △66,781,286 | △7,305,469 | |
| その他収益 | 2,143,284 | 2,195,642 | |
| 営業収益合計 | 271,694,884 | 183,508,894 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174,092 | 86,989 | |
| 受託者報酬 | 1,114,647 | 1,024,656 | |
| 委託者報酬 | 33,439,274 | 30,739,777 | |
| その他費用 | 284,234 | 306,757 | |
| 営業費用合計 | 35,012,247 | 32,158,179 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 236,682,637 | 151,350,715 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 236,682,637 | 151,350,715 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 236,682,637 | 151,350,715 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △338,530,529 | △109,886,860 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,565,085 | 12,955,040 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,565,085 | 12,955,040 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 20,604,053 | 6,272,122 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,886,860 | 48,146,773 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
