- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 5月21日 至 平成27年10月15日 | 第2特定期間 自 平成27年10月16日 至 平成28年 4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,197,337 | 2,293,244 | |
| 受取利息 | 181,639,062 | 223,651,985 | |
| 有価証券売買等損益 | △291,706,575 | △264,090,322 | |
| 為替差損益 | △20,469,919 | △68,150,818 | |
| その他収益 | - | 3,215,726 | |
| 営業収益合計 | △129,340,095 | △103,080,185 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 967,200 | 1,148,815 | |
| 委託者報酬 | 29,016,178 | 34,464,603 | |
| その他費用 | 227,877 | 304,500 | |
| 営業費用合計 | 30,211,255 | 35,917,918 | |
| 営業損失(△) | △159,551,350 | △138,998,103 | |
| 経常損失(△) | △159,551,350 | △138,998,103 | |
| 当期純損失(△) | △159,551,350 | △138,998,103 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △188,782,628 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 | 11,095,995 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,138 | 11,095,995 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 29,691,416 | 21,845,793 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,782,628 | △338,530,529 | |
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