有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年10月18日 至 平成29年 4月17日 | 第5特定期間 自 平成29年 4月18日 至 平成29年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,347,684 | 3,334,766 | |
| 受取利息 | 214,301,830 | 185,545,440 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,030,793 | △35,167,550 | |
| 為替差損益 | △7,305,469 | 17,305,473 | |
| その他収益 | 2,195,642 | 2,040,015 | |
| 営業収益合計 | 183,508,894 | 173,058,144 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 86,989 | 46,798 | |
| 受託者報酬 | 1,024,656 | 899,231 | |
| 委託者報酬 | 30,739,777 | 26,976,706 | |
| その他費用 | 306,757 | 299,728 | |
| 営業費用合計 | 32,158,179 | 28,222,463 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 151,350,715 | 144,835,681 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 151,350,715 | 144,835,681 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 151,350,715 | 144,835,681 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △109,886,860 | 48,146,773 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,955,040 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,955,040 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 50,001,256 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 50,001,256 | |
| 分配金 | 6,272,122 | 5,104,857 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,146,773 | 137,876,341 | |
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