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【提出】: 2017/01/23 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	368,556,054	円
Ⅱ 負債総額	204,805	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,351,249	円
Ⅳ 発行済口数	372,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9902	円
(1万口当たり純資産額)	(9,902	円)

開示資料

決算

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