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【提出】: 2023/07/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	119,792,688円
Ⅱ 負債総額	67,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,724,984円
Ⅳ 発行済口数	125,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9578円
(1万口当たり純資産額)	(9,578円)

開示資料

決算

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