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【提出】: 2018/07/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	358,033,054	円
Ⅱ 負債総額	199,428	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,833,626	円
Ⅳ 発行済口数	359,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968	円
(1万口当たり純資産額)	(9,968	円)

開示資料

決算

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