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【提出】: 2021/07/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

2021年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	331,277,073	円
Ⅱ 負債総額	186,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,090,433	円
Ⅳ 発行済口数	329,600,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円
(1万口当たり純資産額)	(10,045	円)

開示資料

決算

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