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【提出】: 2024/07/23 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	125,589,670円
Ⅱ 負債総額	70,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,519,016円
Ⅳ 発行済口数	125,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042円
(1万口当たり純資産額)	(10,042円)

開示資料

決算

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