- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (平成27年10月20日現在) | 第2期特定期間 (平成28年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,878,454 | 10,011,328 |
| 金銭信託 | - | 7,882,383 |
| コール・ローン | 14,345,458 | - |
| 株式 | 686,977,696 | 591,348,122 |
| 投資信託受益証券 | 51,612,051 | - |
| 派生商品評価勘定 | 60,750 | - |
| 未収入金 | 5,948,242 | 58,082,833 |
| 未収配当金 | - | 2,057,644 |
| 流動資産合計 | 897,822,651 | 669,382,310 |
| 資産合計 | 897,822,651 | 669,382,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,814 | - |
| 未払金 | 84,141,428 | - |
| 未払解約金 | 257,700 | 2,356,500 |
| 未払受託者報酬 | 128,869 | 109,214 |
| 未払委託者報酬 | 3,759,267 | 3,185,822 |
| その他未払費用 | 728,000 | 690,000 |
| 流動負債合計 | 89,024,078 | 6,341,536 |
| 負債合計 | 89,024,078 | 6,341,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,803,704 | 841,639,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,005,131 | △178,598,419 |
| (分配準備積立金) | - | 3,164,649 |
| 元本等合計 | 808,798,573 | 663,040,774 |
| 純資産合計 | 808,798,573 | 663,040,774 |
| 負債純資産合計 | 897,822,651 | 669,382,310 |
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