- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期特定期間 (平成29年4月20日現在) | 第5期特定期間 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,016,163 | 23,105,777 |
| コール・ローン | 32,831,730 | 6,719,046 |
| 株式 | 463,428,871 | 537,245,789 |
| 親投資信託受益証券 | 50,320,206 | 119,896,372 |
| 未収入金 | 15,561,000 | 17,875,882 |
| 未収配当金 | 1,409,086 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 587,567,056 | 705,042,866 |
| 資産合計 | 587,567,056 | 705,042,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,887,421 |
| 未払解約金 | 1,698,400 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 95,809 | 107,147 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,004 | 3,125,891 |
| その他未払費用 | 443,000 | 577,000 |
| 流動負債合計 | 5,032,213 | 16,697,558 |
| 負債合計 | 5,032,213 | 16,697,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,426,611 | 697,040,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,891,768 | △8,695,514 |
| (分配準備積立金) | 10,501,857 | 16,843,994 |
| 元本等合計 | 582,534,843 | 688,345,308 |
| 純資産合計 | 582,534,843 | 688,345,308 |
| 負債純資産合計 | 587,567,056 | 705,042,866 |
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