- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期特定期間 (2020年10月20日現在) | 第12期特定期間 (2021年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,316,206 | 2,182,784 |
| コール・ローン | 2,878,516 | 10,065,893 |
| 株式 | 116,821,706 | 121,770,143 |
| 親投資信託受益証券 | 101,743,632 | 120,335,831 |
| 未収入金 | 6,548,535 | 6,086,845 |
| 未収配当金 | - | 466,564 |
| 流動資産合計 | 238,308,595 | 260,908,060 |
| 資産合計 | 238,308,595 | 260,908,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,913,085 | 2,066,233 |
| 未払受託者報酬 | 39,641 | 41,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,183 | 1,212,239 |
| その他未払費用 | 580,000 | 571,000 |
| 流動負債合計 | 9,689,909 | 3,891,019 |
| 負債合計 | 9,689,909 | 3,891,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,987,273 | 255,863,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,368,587 | 1,153,207 |
| (分配準備積立金) | 34,057,645 | 30,113,461 |
| 元本等合計 | 228,618,686 | 257,017,041 |
| 純資産合計 | 228,618,686 | 257,017,041 |
| 負債純資産合計 | 238,308,595 | 260,908,060 |
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