- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期特定期間 (平成29年10月20日現在) | 第6期特定期間 (平成30年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,105,777 | 19,633,034 |
| コール・ローン | 6,719,046 | 18,088,237 |
| 株式 | 537,245,789 | 409,669,440 |
| 親投資信託受益証券 | 119,896,372 | 156,911,306 |
| 未収入金 | 17,875,882 | 26,125,942 |
| 未収配当金 | 200,000 | 1,498,022 |
| 流動資産合計 | 705,042,866 | 631,925,981 |
| 資産合計 | 705,042,866 | 631,925,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,887,421 | 5,817,765 |
| 未払収益分配金 | - | 5,751,669 |
| 未払解約金 | 99 | 25,853,908 |
| 未払受託者報酬 | 107,147 | 105,497 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,891 | 3,077,625 |
| その他未払費用 | 577,000 | 633,000 |
| 流動負債合計 | 16,697,558 | 41,239,464 |
| 負債合計 | 16,697,558 | 41,239,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,040,822 | 575,166,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,695,514 | 15,519,580 |
| (分配準備積立金) | 16,843,994 | 54,912,195 |
| 元本等合計 | 688,345,308 | 590,686,517 |
| 純資産合計 | 688,345,308 | 590,686,517 |
| 負債純資産合計 | 705,042,866 | 631,925,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
