- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期特定期間 (2019年10月21日現在) | 第10期特定期間 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,963,778 | 12,345,750 |
| コール・ローン | 5,226,970 | 2,802,722 |
| 株式 | 294,173,269 | 129,564,017 |
| 親投資信託受益証券 | 84,506,443 | 104,666,030 |
| 未収配当金 | - | 544,815 |
| 流動資産合計 | 386,870,460 | 249,923,334 |
| 資産合計 | 386,870,460 | 249,923,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,410,034 | - |
| 未払受託者報酬 | 62,294 | 46,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,553 | 1,366,269 |
| その他未払費用 | 647,000 | 477,000 |
| 流動負債合計 | 3,936,881 | 1,890,082 |
| 負債合計 | 3,936,881 | 1,890,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,129,587 | 351,747,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,196,008 | △103,714,651 |
| (分配準備積立金) | 42,543,423 | 37,362,958 |
| 元本等合計 | 382,933,579 | 248,033,252 |
| 純資産合計 | 382,933,579 | 248,033,252 |
| 負債純資産合計 | 386,870,460 | 249,923,334 |
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