- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期特定期間 (平成30年10月22日現在) | 第8期特定期間 (平成31年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,154,071 | 7,035,582 |
| コール・ローン | 10,271,186 | 6,180,824 |
| 株式 | 351,694,755 | 313,139,918 |
| 親投資信託受益証券 | 128,799,485 | 98,711,904 |
| 未収配当金 | 21,168 | 1,793,085 |
| 流動資産合計 | 493,940,665 | 426,861,313 |
| 資産合計 | 493,940,665 | 426,861,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,366,400 | 1,852,661 |
| 未払受託者報酬 | 85,914 | 68,477 |
| 未払委託者報酬 | 2,506,398 | 1,997,953 |
| その他未払費用 | 569,000 | 571,000 |
| 流動負債合計 | 8,527,712 | 4,490,091 |
| 負債合計 | 8,527,712 | 4,490,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,665,346 | 450,571,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,252,393 | △28,200,482 |
| (分配準備積立金) | 51,985,592 | 45,509,352 |
| 元本等合計 | 485,412,953 | 422,371,222 |
| 純資産合計 | 485,412,953 | 422,371,222 |
| 負債純資産合計 | 493,940,665 | 426,861,313 |
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