臨時報告書(内国特定有価証券)

資源ツインαファンド(通貨選択型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】

計算期間	第15計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	3,058,995,261円
期末受益権口数	10,668,215,035口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,867円
期中騰落率	3.86%

計算期間	第16計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	3,149,895,900円
期末受益権口数	11,707,234,325口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,691円
期中騰落率	△0.91%

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	4,083,572,935円
期末受益権口数	14,807,609,292口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,758円
期中騰落率	8.06%

【資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース】

計算期間	第15計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	416,832,574円
期末受益権口数	1,398,960,205口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,980円
期中騰落率	5.92%

計算期間	第16計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	400,539,181円
期末受益権口数	1,436,200,207口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,789円
期中騰落率	△1.38%

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	472,349,769円
期末受益権口数	1,785,903,591口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,645円
期中騰落率	0.22%

【資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース】

計算期間	第15計算期間 自 平成28年 7月26日 至 平成28年 8月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	8,811,629,661円
期末受益権口数	28,699,481,197口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	3,070円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第16計算期間 自 平成28年 8月26日 至 平成28年 9月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	8,645,234,605円
期末受益権口数	30,271,013,116口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,856円
期中騰落率	△2.08%

計算期間	第17計算期間 自 平成28年 9月27日 至 平成28年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	150円
期末純資産総額	9,226,639,659円
期末受益権口数	32,628,620,495口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	2,828円
期中騰落率	4.27%