臨時報告書(内国特定有価証券)

資源ツインαファンド(通貨選択型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】

計算期間	第57計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年2月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円
期末純資産総額	559,182,250円
期末受益権口数	7,176,284,131口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	779円
期中騰落率	△7.66%

 

計算期間	第58計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年3月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	1円
期末純資産総額	202,712,982円
期末受益権口数	6,443,986,894口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	315円
期中騰落率	△59.44%

 

計算期間	第59計算期間 自 2020年3月26日 至 2020年4月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	1円
期末純資産総額	131,597,711円
期末受益権口数	6,692,233,841口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	197円
期中騰落率	△37.14%

 
 
【資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース】

計算期間	第57計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年2月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円
期末純資産総額	210,796,387円
期末受益権口数	2,622,408,139口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	804円
期中騰落率	△4.71%

 

計算期間	第58計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年3月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	1円
期末純資産総額	104,703,945円
期末受益権口数	2,543,414,949口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	412円
期中騰落率	△48.63%

 

計算期間	第59計算期間 自 2020年3月26日 至 2020年4月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	1円
期末純資産総額	74,328,689円
期末受益権口数	2,558,842,832口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	290円
期中騰落率	△29.37%

 
 
【資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース】

計算期間	第57計算期間 自 2020年1月28日 至 2020年2月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円
期末純資産総額	660,109,989円
期末受益権口数	5,709,690,322口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,156円
期中騰落率	△1.60%

 

計算期間	第58計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年3月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	1円
期末純資産総額	367,227,357円
期末受益権口数	5,557,477,359口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	661円
期中騰落率	△42.73%

 

計算期間	第59計算期間 自 2020年3月26日 至 2020年4月27日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	1円
期末純資産総額	282,141,342円
期末受益権口数	5,397,652,347口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	523円
期中騰落率	△20.73%