臨時報告書(内国特定有価証券)

資源ツインαファンド(通貨選択型)につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

【資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース】

計算期間	第24計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	6,240,905,922円
期末受益権口数	35,170,399,986口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,774円
期中騰落率	△2.16%

計算期間	第25計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	5,585,431,260円
期末受益権口数	36,292,739,109口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,539円
期中騰落率	△10.99%

計算期間	第26計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	40円
期末純資産総額	4,546,312,902円
期末受益権口数	26,947,505,680口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,687円
期中騰落率	12.22%

【資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース】

計算期間	第24計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	60円
期末純資産総額	958,506,167円
期末受益権口数	6,386,394,395口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,501円
期中騰落率	3.24%

計算期間	第25計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	879,863,322円
期末受益権口数	6,474,549,404口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,359円
期中騰落率	△7.46%

計算期間	第26計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	761,876,199円
期末受益権口数	5,471,614,719口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,392円
期中騰落率	4.64%

【資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース】

計算期間	第24計算期間 自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	80円
期末純資産総額	6,273,042,255円
期末受益権口数	33,896,934,460口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,851円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第25計算期間 自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	5,288,664,588円
期末受益権口数	32,096,243,710口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,648円
期中騰落率	△9.35%

計算期間	第26計算期間 自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円
期末純資産総額	3,904,226,214円
期末受益権口数	22,993,388,868口
期末基準価額(分配後・1万口当たり)	1,698円
期中騰落率	4.85%