- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成28年2月22日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,321,822,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,573,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,308,249,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,906,089,042口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (平成28年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,321,822,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,573,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,308,249,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,906,089,042口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469円 |
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