- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,338,559,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,615,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,163,943,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,886,875,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (2019年2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,338,559,641円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,615,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,163,943,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,886,875,260口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611円 |
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