- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (2017年02月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,503,921,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,554,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,476,367,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,643,959,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748円 |
| 「<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド」 | (2017年02月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,503,921,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,554,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,476,367,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,643,959,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748円 |
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