有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,492,665,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,216,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,088,448,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,990,272,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9771円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,475,539,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,150,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,591,388,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,204,057,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1659円 |
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